一、金融理论基础篇（4天）

第一模块：金融基础课程

>>中国资本市场改革、创新与发展的理论与实践   >>金融学理论

>>国际金融学                                 >>货币银行学

>>战略财务管理                               >>金融风险与管控

第二模块：战略投资决策管理

>>投资战略与价值创造                        >>投资选择方法

>>投资项目现金流估算                        >>投资项目最低预期回报率

>>决策流程管理                                                          >>应对风险与不确定性

>>投资分析中的最新思想与发展

第三模块：企业战略定位

>>定位战略核心                                                         >>定位决定战略取舍

>>围绕定位达致独特的运营配称                             >>定位经营创造可持续竞争优势

二、私募融资篇

第四模块：基金基础模块

>>基金业市场发展现状分析                                  >>基金、基金管理公司的定位与作用

>>基金的概念、类别、投资方式                          >>国内和国际基金相关政策解析

第五模块：PE的市场与法务

>>私募股权投资在资本市场中的地位与发展     >>私募股权投资的法律政策分析

>>中国PE发展的源动力与外助力                       >>私募股权投资组建方式的比较与选择   

第六模块：私募股权投资基金 

>>私募股权投资基金概念                                     >>私募股权投资基金的发起与设立

>>私募股权投资基金的管理                                >>私募股权投资基金的投资

>>私募股权投资基金的风险控制                         >>私募股权投资基金的利益与分配

>>私募股权投资基金退出的选择、决策与法律操作

第七模块：私募股权基金的实操——募、投、管、退

>>“募”私募股权投资基金设立与募集          >> “投”私募股权基金的项目投资

>>基金的有限合伙制及其它资本形式            >>PE投资的产业研究及行业战略

>>基金管理公司的设立与基金                  >>投资决策及风险控制体系建设

>>基金管理公司（GP）的公司治理与品牌建设    >>投资策略、投资程序与GP品牌建设

>>PE的人才战略：知识、经验、特质与激励      >>尽职调查的方法、工具与评价体系

>>合格投资人（LP）的有效沟通机制            >>企业性质与估值方法、工具

>>如何编写《招募说明书》                    >>商业计划书的研读与审查

>>资金募集的流程及LP心理解读分析           >>投资谈判流程与条款清单设计

>>“管”私募股权投资基金管理                >>“退”—私募股权投资基金退出机制

>>PE的投资服务能力提升体系                 >>投资退出机制与退出渠道及时机选择

>>PE的资本孵化能力                         >>上市公司并购法规与交易方案设计

>>以上市为目标的规范化治理                  >>对赌条款中回购权的探讨

>>市值管理与资源对接                        >>如何透过不同形式的并购退出

>>可持续增长的盈利模式                      >>私募退出经典案例解析

>>委托代理带来的风险防范与把控              >>中国PE最佳退出策略分析

>>基金管理人（GP）与投资人（LP）的分配机制  >>私募股权基金获利退出的渠道设计

三、企业上市实战篇

第八模块：企业上市

>>全球资本市场格局                          >>国内外主板和创业板上市战略

>>不同上市地的审批、监管及规则条件          >>上市过程中流程及操作                       

>>境内外上市决策与运作                                            >>企业上市后投融资策略分析

>>创业板上市条件与发展展望                  >>创业板上市核准制度与申请流程 

第九模块：上市公司前后其团队建设

>>企业投资行为中的非理性冲动；              >>管理团队和商业模式的合理估值；

>>经营价值的创造及其内在冲突；              >>股权资产泡沫风险对策

>>董事会的定位、构建和运作模式；            >>董事的酬金与绩效；

>>董事会与管理层战略如何一致？              >>独立董事与监事会的定位、构建和运作模式

第十模块：企业估值、并购和整合实战分析

>>公司并购基本思路                           >>IPO前的私募：吸收合并的价值

>>IPO前的并购：销售额定价与市盈率定价       >>并购决策

>>上市公司生存模式：并购---- EPS自展效应    >>企业估值

>>财务谈判                                   >>企业重组

>>重组后的战略与人力资源整合                 >>全球资本市场现状

>>全球几大证券交易所概览                     >>港股和海外股票投资

>>海外融资和直接投资                         >>有关海外投资的政策展望

>>实战案例解析 

四、资本经营实战篇

第十一模块：资本市场和公司治理

>> 国际资本市场解析                          >> 泛中国资本市场解析

>> 资本市场的双刃剑                          >>公司治理概论

>> 公司治理的必要性和基本问题                >> 制度和情感的双轮驱动模型

>> 公司治理中的中国特色                      >> 公司治理中的制度变迁和制度设计

>> 公司治理中的民主与独裁                    >> 公司治理机制

>> 大股东和小股东的博弈                      >> 从著名企业案例看公司治理

第十二模块：公司资本运作

>>公司金融战略与分析                                             >>公司价值评估方法及案例

>>资本预算决策与融资方案设计                              >>期权的应用开发与价值评估

>>资本运作战略依据与规划方法                 >>“走出去战略”的实施

第十三模块：证券市场投资与选股

>>中国资本市场发展概况                                         >> 2010年资本市场展望与股票市场投资

>>国内证券行业分析                                                >>投资分析与风险管理

>>资本市场发展的一般逻辑                                      >>现代投资模式概览

>> K线基础、成交量分析、技术指标分析、投资组合分析

>>全方位的风险管理                                        >>价值分析重要指标         

>>新兴证券市场理论分析                                        >>中外股市比较

>>资本市场热点问题探讨

第十四模块：产业资本投资理论

>>产业资本思维                               >>产业资本经营

>>产业投资基金概述                           >>企业上下游产业链分析

>>产业投资基金的发展环境                     >>点状经济与链状经济

>>产业投资基金的投融资特点                   >>产业风口与资本对接选择

>>产业投资基金的设立方案要点                 >>产业链、供应链、价值链联动构建

>>产业投资基金的治理                         >>产业集聚与资本升级模式

备注：根据学员的不同需求，研究院有调整部分课程的权利。